基金净值每天几点更新,(图解)

2020-11-08

特发信息000070读懂基金净值每天几点更新,特发信息000070,601618中国中冶,从实际情况入手

基金净值每个交易日晚上19:30以后更新。基金净值更新时间根据每个基金公司不同而不同,通常为基金公司更新净值后半小时内。当天15:00前后买以当前交易日估值为准;15:00以后以下一个交易日估值为准。

基金净值基本介绍:

1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

2、对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

3、对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

4、在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

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